今回は4月末（週次ベースですので最終日は5月2日）までの4か月間の各リスク・ポートフォリオのパフォーマンスを通して株式相場の底流を見ます。
3月に上昇相場にもかかわらず高リスク・ポートフォリオが減速し、リスクとリターンのバランスがやや変調となりましたが、4月には相場は全員参加型の強い地合いになりました。
しかし半面で相場が反落した場合に、一方通行的に急落するリスクを抱えているとも言えます。
今回はこうしたリスクがどれほどあるのか、その可能性を各ポートフォリオのリターンの推移から探ります。
詳しくは「ｂCAMレポート」でご覧ください。
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